Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов. Руководство пользователя (для УТ-10).
Заполнение сведений о новых контрагентах
|
ВАЖНО Перечисленные в данном параграфе операции следует выполнять только при вводе в программу новых контрагентов и договоров. Для каждого контрагента может быть зарегистрировано сколько угодно различных договоров с различными параметрами взаиморасчетов.
|
Откройте список контрагентов торгового предприятия.
Для этого выберите в меню Справочники пункт Контрагенты.
Перед добавлением нового контрагента в программу, во избежание создания дублирующихся элементов, проведите поиск по ИНН, как показано на рисунке:
Если нет данных по ИНН, то по наименованию:
Поиск данных в списке по условиям отбора осуществляется при нажатии клавиши Enter.
Ввод нового контрагента
|
ПРИМЕЧАНИЕ |
Добавьте нового контрагента.
Для этого щелкните дважды по строке с названием группы, а затем нажмите в командной панели формы списка кнопку (или клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить). В открывшемся окне на закладке Общие заполните основные сведения о контрагенте так, как показано на рисунке:
Для заполнения информации об организационно-правовой форме предприятия контрагента (ООО, ОАО, ЗАО) используйте справочник "Общероссийский классификатор организационно-правовых форм". Порядок ввода информации показан на рисунке.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку Записать в правой нижней части формы Контрагенты.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Один и тот же контрагент может выступать в роли поставщика и покупателя. В том случае, если контрагент заключил договора с различными организациями торгового предприятия, то необходимо зарегистрировать несколько договоров одного контрагента с различными организациями торгового предприятия. |
Ввод нового договора контрагента
Перейдите на закладку Счета и договоры в форме Контрагенты. Для каждого контрагента нужно заполнить сведения как минимум об одном договоре, так как именно в договоре устанавливаются условия сотрудничества с контрагентом. В списке договоров уже присутствует один договор с наименованием «Основной договор» и видом договора «С покупателем».
Откройте форму Договор контрагента для изменения сведений о договоре с контрагентом. Для этого щелкните дважды по строке с названием договора «Основной договор» (или нажмите кнопку или выберите меню Действия - Изменить). В открывшейся форме Договор контрагента заполните значения так, как показано на рисунке:
Нажмите кнопку ОК в форме Договор контрагента для сохранения сведений о договоре в информационной базе и закрытия формы.
Погашение расчетных документов.
|
ПРИМЕЧАНИЕ При использовании детализации взаиморасчетов по расчетным документам нужно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты.
|
Для начала необходимо определить, есть ли на текущий момент документы отгрузки и оплаты не связанные между собой. Для этого воспользуйтесь отчетом из меню Документы/Документы расчетов пункт Непогашенные документы расчетов.
Чтобы ограничить выборку отчета по менеджеру покупателя, укажите его в отборе так, как показано на рисунке:
|
ВАЖНО Не следуют использовать данный отчет для определения текущей задолженности по контрагенту.
|
Если в программе на момент формирования отчета существуют нераспределенные документы, отчет покажет их, как видно на примере:
Переходим непосредственно к разнесению, для этого:
Откройте журнал: Погашение расчетных документов.
Для этого выберите в меню Документы/Документы расчетов пункт Документы разнесения оплат.
Введите новый документ.
Для этого нажмите в командной панели формы журнала документов кнопку 
(или клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить). В открывшейся форме документа, заполните основные сведения по данным отчета так, как показано на рисунке:
Далее необходимо заполнить табличную часть документа. Существует два варианта заполнения табличной части: автозаполнение и вручную.
Для автоматического заполнения нажмите меню Автозаполнение в командной панели табличной части Погашение и из списка выберите один из трех вариантов:
Выбор варианта: По сумме взаиморасчетов означает подбор документов отгрузки и оплаты только при равенстве сумм этих документов.
Вариант FIFO означает, что разнесение будет произведено согласно правилу: «first-in-first-out — первым поступил — первым обслужен».
Ну и третий вариант подразумевает объединение двух методов, т.е. сначала производится подбор по равенству сумм, а остальные документы разносятся по FIFO.
Результат автозаполнения по методу FIFO:
|
ВАЖНО Если, согласно представленному примеру, был бы выбран вариант автозаполнения: По сумме взаиморасчетов, табличная часть документа осталась бы, пуста, т.к. суммы документов оплаты и отгрузки не равны.
|
Рассмотрим пример ручного разнесения:
Введите новый документ и заполните его шапку, так как описано в предыдущем примере. В командной панели табличной части Погашение нажмите кнопку 
(или клавишу Insert). В табличную часть будет добавлена новая строка.
Используя кнопку 
строки табличной части, выберите поочередно документы расчетов, которые необходимо разнести, как показано на рисунке:
По окончании заполнения табличной части, чтобы провести документ, нажмите кнопку ОК.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Использование ручного распределения, подразумевает предварительную договоренность с контрагентом о принципе взаиморасчетов с ним. Распространенным подходом в этом случае является указание покупателем в платежных документах, непосредственно документов отгрузки, за которые осуществляется платеж.
|
|
ВАЖНО При ручном разнесении существует большая вероятность попытки дважды разнести уже учтенные документы расчетов. На это следует обращать особое внимание.
|
Программа в этом случае выдаст служебное сообщение:
Определение текущей задолженности контрагента.
Для этого воспользуйтесь отчетом из меню Документы/Документы расчетов пункт Ведомость взаиморасчеты по документам расчетов.
Чтобы ограничить выборку отчета по менеджеру контрагента, укажите его в отборе так, как показано на рисунке:
Результат сформированного отчета:
Для ограничения выборки отчета по контрагенту удобно пользоваться быстрым отбором. Для этого нажмите кнопку 
в командной панели формы отчета, откроется панель быстрого отбора, как показано на рисунке:
|
ПРИМЕЧАНИЕ Положительный конечный остаток свидетельствует о долге контрагента перед нашей организацией, отрицательный, наоборот, о долге нашей организации перед контрагентом.
|
